運用状況・レポート
基準価額（2021年09月27日 現在）
| 基準価額 （一万口あたり） | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 28,096円 | ±0円 | 185億4550万円 |
運用状況
2021年8月末時点
| 銘柄 | 資産クラス | 比率 |
|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・グロース・ポートフォリオ | 先進国株式（米国） | 19.1% |
| アリアンツ・ユーロランド・エクイティ・グロース | 先進国株式（欧州） | 17.5% |
| アバディーン・スタンダード・ノースアメリカン・スモーラーカンパニーズ・ファンド | 北米小型株式 | 12.5% |
| アバディーン・スタンダード-エマージング・マーケッツ・スモーラーカンパニーズ・ファンド | 新興国小型株式 | 11.1% |
| アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース・セレクト | 先進国株式（欧州） | 9.1% |
| アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ポートフォリオ | 新興国株式及び債券 | 8.8% |
| アリアンツ・グローバル・エクイティ・グロース | 世界株式 | 8.0% |
| アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・ロウ・ボラティリティ・エクイティ・ポートフォリオ | 新興国株式 | 5.9% |
| コムジェスト日本株式ファンド | 日本株式 | 4.2% |
| iシェアーズ ゴールド・トラスト | 金ETF | 2.1% |
| SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 金ETF | 0.6% |
2021年8月末
基準価額騰落率
| 1ヶ月 | +2.3% |
|---|---|
| 6ヶ月 | +14.9% |
| 1年 | +34.0% |
| 3年 | +48.0% |
| 5年 | +91.3% |
| 10年 | +253.8% |
| 設定来 | +180.9% |
2021年8月31日現在
過年度分配金実績
| 分配実績（税引前） | 分配金（単位：円） |
|---|---|
| 第17期（2021年8月） | 0円 |
| 第16期（2020年8月） | 0円 |
| 第15期（2019年8月） | 0円 |
| 第14期（2018年8月） | 0円 |
| 第13期（2017年8月） | 0円 |
| 第12期（2016年8月） | 0円 |
定期定額購入の奨め ～時間分散を有効に活用しましょう～
| 期間 | 平均取得単価 | 損益 |
|---|---|---|
| 1年 | 24,179円 | +16.2% |
| 3年 | 19,763円 | +42.1% |
| 5年 | 18,772円 | +49.6% |
| 10年 | 14,324円 | +96.1% |
| 初回（2004年10月）から | 12,055円 | +133.0% |
2021年8月31日現在（基準価額：28,089円）
- ※上記は毎月同一金額を継続して積立した場合の平均取得単価。
- ※積立による購入は将来の収益を保証したり、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。
- ※上記は過去の一定期間の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではございません。
- ※計算過程で出る端数の処理等、損益比率計算過程において簡略化した計算式を用いています。
レポート
月次レポート
| 年月 | お客様レター | 運用レポート |
|---|---|---|
| 2021年9月（2021年9月発行） | ダウンロード  |
ダウンロード |
| 2021年8月（2021年8月発行） | ダウンロード |
ダウンロード |
| 2021年7月（2021年7月発行） | ダウンロード |
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| 2021年6月（2021年6月発行） | ダウンロード |
ダウンロード |
| 2021年5月（2021年5月発行） | ダウンロード |
ダウンロード |
| 2021年4月（2021年4月発行） | ダウンロード |
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| 2021年3月（2021年3月発行） | ダウンロード |
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| 2021年2月（2021年2月発行） | ダウンロード |
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| 2021年1月（2021年1月発行） | ダウンロード |
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| 2020年12月（2020年12月発行） | ダウンロード |
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| 2020年11月（2020年11月発行） | ダウンロード |
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| 2020年10月（2020年10月発行） | ダウンロード |
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運用報告書
| 年月 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
|---|---|---|
| 第17期 決算日：2021年8月31日 | - | - |
| 第16期 決算日：2020年8月31日 | ダウンロード |
ダウンロード |
| 第15期 決算日：2019年8月31日 | ダウンロード |
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| 第14期 決算日：2018年8月31日 | ダウンロード |
ダウンロード |
| 第13期 決算日：2017年8月31日 | ダウンロード |
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| 第12期 決算日：2016年8月31日 | ダウンロード |
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