運用状況・レポート
基準価額（2020年10月27日 現在）
| 基準価額 （一万口あたり） | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 20,761円 | -230円 | 139億2789万円 |
運用状況
2020年9月末時点
| 銘柄 | 資産クラス | 比率 |
|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・グロース・ポートフォリオ | 先進国株式（米国） | 17.9% |
| アリアンツ・ユーロランド・エクイティ・グロース | 先進国株式（欧州） | 16.8% |
| アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース・セレクト | 先進国株式（欧州） | 14.3% |
| アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ポートフォリオ | 新興国株式及び債券 | 10.8% |
| アバディーン・スタンダード・ノースアメリカン・スモーラーカンパニーズ・ファンド | 北米小型株式 | 10.7% |
| アバディーン・スタンダード-エマージング・マーケッツ・スモーラーカンパニーズ・ファンド | 新興国小型株式 | 9.8% |
| アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・ロウ・ボラティリティ・エクイティ・ポートフォリオ | 新興国株式 | 8.0% |
| コムジェスト日本株式ファンド | 日本株式 | 6.7% |
| iシェアーズ ゴールド・トラスト | 金ETF | 2.9% |
| SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 金ETF | 0.9% |
2020年9月末
基準価額騰落率
| 1ヶ月 | ▲2.1% |
|---|---|
| 6ヶ月 | +30.4% |
| 1年 | +15.2% |
| 3年 | +11.7% |
| 5年 | +38.0% |
| 10年 | +144.9% |
| 設定来 | +105.3% |
2020年9月30日現在
過年度分配金実績
| 分配実績（税引前） | 分配金（単位：円） |
|---|---|
| 第16期（2020年8月） | 0円 |
| 第15期（2019年9月） | 0円 |
| 第14期（2018年8月） | 0円 |
| 第13期（2017年8月） | 0円 |
| 第12期（2016年8月） | 0円 |
定期定額購入の奨め ～時間分散を有効に活用しましょう～
| 期間 | 平均取得単価 | 損益 |
|---|---|---|
| 1年 | 18,734円 | +9.6% |
| 3年 | 18,415円 | +11.5% |
| 5年 | 17,232円 | +19.1% |
| 10年 | 13,035円 | +57.5% |
| 初回（2004年10月）から | 11,714円 | +75.3% |
2020年9月30日現在（基準価額：20,529円）
- ※上記は毎月同一金額を継続して積立した場合の平均取得単価。
- ※積立による購入は将来の収益を保証したり、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。
- ※上記は過去の一定期間の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではございません。
- ※計算過程で出る端数の処理等、損益比率計算過程において簡略化した計算式を用いています。
レポート
月次レポート
| 年月 | お客様レター | 運用レポート |
|---|---|---|
| 2020年10月（2020年10月発行） | ダウンロード  |
ダウンロード |
| 2020年9月（2020年9月発行） | ダウンロード |
ダウンロード |
| 2020年8月（2020年8月発行） | ダウンロード |
ダウンロード |
| 2020年7月（2020年7月発行） | ダウンロード |
ダウンロード |
| 2020年6月（2020年6月発行） | ダウンロード |
ダウンロード |
| 2020年5月（2020年5月発行） | ダウンロード |
ダウンロード |
| 2020年4月（2020年4月発行） | ダウンロード |
ダウンロード |
| 2020年3月（2020年3月発行） | ダウンロード |
ダウンロード |
| 2020年2月（2020年2月発行） | ダウンロード |
ダウンロード |
| 2020年1月（2020年1月発行） | ダウンロード |
ダウンロード |
| 2019年12月（2019年12月発行） | ダウンロード |
ダウンロード |
| 2019年11月（2019年11月発行） | ダウンロード |
ダウンロード |
運用報告書
| 年月 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
|---|---|---|
| 第16期 決算日：2020年8月31日 | ダウンロード |
ダウンロード |
| 第15期 決算日：2019年9月 2日 | ダウンロード |
ダウンロード |
| 第14期 決算日：2018年8月31日 | ダウンロード |
ダウンロード |
| 第13期 決算日：2017年8月31日 | ダウンロード |
ダウンロード |
| 第12期 決算日：2016年8月31日 | ダウンロード |
ダウンロード |
｜ ありがとうファンドTOPへもどる ｜
お取引にかかる手数料率およびリスクについて
弊社ホームページに掲載されている『ありがとうファンド』のお取引をしていただく際には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また、『ありがとうファンド』には価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているわけではありません。
『ありがとうファンド』の手数料等およびリスクにつきましては、商品案内やお取引に関するページ等、及び投資信託説明書（交付目論見書）に記載しておりますのでご確認ください。
「将来のため資産運用を始めたいが、知識が無いので不安」という方や、既に資産運用を行っていて今後の運用プランを迷っている方は、ぜひ一度個別に相談をしてみることをおすすめします。
お客さま一人ひとりのお悩みに寄り添って資産運用をサポートさせていただきます。
