運用状況・レポート
基準価額（2018年10月23日 現在）
| 基準価額 （一万口あたり） | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 17,740円 | +77円 | 122億6898万円 |
運用状況
2018年9月末時点
| 銘柄 | 資産クラス | 比率 |
|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ | 新興国株式 | 18.4% |
| アリアンツ・ユーロランド・エクイティ・グロース | 先進国株式（欧州） | 16.0% |
| アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース・セレクト | 先進国株式（欧州） | 13.0% |
| アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・グロース・ポートフォリオ | 先進国株式（米国） | 11.1% |
| アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ポートフォリオ | 新興国株式及び債券 | 10.3% |
| アバディーン・グローバル・ノースアメリカン・スモーラーカンパニーズ・ファンド | 北米小型株式 | 9.4% |
| コムジェスト日本株式ファンド | 日本株式 | 7.5% |
| コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド | 先進国株式（欧州） | 3.5% |
| キャピタル・グループ・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ | 先進国株式（米国） | 3.1% |
| コムジェスト・エマージング・マーケッツ・ファンド | 新興国株式 | 2.9% |
| iシェアーズ ゴールド・トラスト | 金ETF | 1.5% |
2018年9月末
基準価額騰落率
| 1ヶ月 | +1.3% |
|---|---|
| 6ヶ月 | +5.7% |
| 1年 | +4.6% |
| 3年 | +29.2% |
| 5年 | +53.1% |
| 設定来 | +92.2% |
2018年9月28日現在
過年度分配金実績
| 分配実績（税引前） | 分配金（単位：円） |
|---|---|
| 第14期（2018年8月） | 0円 |
| 第13期（2017年8月） | 0円 |
| 第12期（2016年8月） | 0円 |
| 第11期（2015年8月） | 0円 |
| 第10期（2014年9月） | 0円 |
定期定額購入の奨め ～時間分散を有効に活用しましょう～
| 期間 | 平均取得単価 | 損益 |
|---|---|---|
| 1年 | 18,919円 | +1.58% |
| 3年 | 16,657円 | +15.38% |
| 5年 | 15,616円 | +23.07% |
| 初回（2004年10月）から | 11,147円 | +72.41% |
2018年9月28日現在（基準価額：19,219円）
- ※上記は毎月同一金額を継続して積立した場合の平均取得単価。
- ※積立による購入は将来の収益を保証したり、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。
- ※上記は過去の一定期間の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではございません。
- ※計算過程で出る端数の処理等、損益比率計算過程において簡略化した計算式を用いています。
レポート
月次レポート
| 年月 | お客様レター | 運用レポート |
|---|---|---|
| 2018年10月（2018年10月発行） | ダウンロード  |
ダウンロード |
| 2018年9月（2018年9月発行） | ダウンロード |
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| 2018年8月（2018年8月発行） | ダウンロード |
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| 2018年7月（2018年7月発行） | ダウンロード |
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| 2018年6月（2018年6月発行） | ダウンロード |
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| 2018年5月（2018年5月発行） | ダウンロード |
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| 2018年4月（2018年4月発行） | ダウンロード |
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| 2018年3月（2018年3月発行） | ダウンロード |
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| 2018年2月（2018年2月発行） | ダウンロード |
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| 2018年1月（2018年1月発行） | ダウンロード |
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| 2017年12月（2017年12月発行） | ダウンロード |
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| 2017年11月（2017年11月発行） | ダウンロード |
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運用報告書
| 年月 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
|---|---|---|
| 第14期 決算日：2018年8月31日 | ダウンロード |
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| 第13期 決算日：2017年8月31日 | ダウンロード |
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| 第12期 決算日：2016年8月31日 | ダウンロード |
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| 第11期 決算日：2015年8月31日 | ダウンロード |
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| 第10期 決算日：2014年9月 1日 | - | ダウンロード |
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