「ありがとうございます」をお客さまに、お客さまからは「ありがとう」というお言葉を。

  • フリーコール 0800-888-3900
  • 無料 資料請求はこちら
  • MENU

HOME > ありがとうファンド > 運用状況・レポート

運用状況・レポート

基準価額(2017年07月20日 現在)

基準価額 (一万口あたり) 前日比 純資産総額
17,983円 -9円 124億8465万円

運用状況

運用状況

2017年6月末時点

銘柄資産クラス比率
ニッポンコムジェスト・ヨーロッパファンドSA 先進国株式(欧州) 26.6%
キャピタル・グループ・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ 先進国株式(米国) 18.6%
ニッポンコムジェスト・エマージング・マーケッツ・ファンドSA 新興国株式 13.3%
アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ 新興国株式 10.3%
アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ポートフォリオ 新興国株式及び債券 9.9%
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・グロース・ポートフォリオ 先進国株式(米国) 7.9%
コムジェスト日本株式ファンド 日本株式 6.1%

2017年6月末

投信総合ライブラリー

直近1年間の運用成績、市況等(月次レポートより抜粋)

2016年6月末~2017年6月末

ありがとうファンド +26.2%
TOPIX(配当込み) +32.2%
MSCI KOKUSAI(日本を除く先進国株、円ベース) +30.1%
MSCI EMERGING(新興国株、円ベース) +36.0%

※参考指数の騰落率についてはファクトセットからデータの提供を受けています。

基準価額騰落率

1ヶ月 +1.6%
6ヶ月 +11.0%
1年 +26.2%
3年 +30.7%
5年 +120.4%
設定来 +77.0%

2017年6月30日現在

過年度分配金実績

分配実績(税引前) 分配金(単位:円)
第12期(2016年8月) 0円
第11期(2015年8月) 0円
第10期(2014年9月) 0円
第9期(2013年8月) 0円
第8期(2012年8月) 0円

定期定額購入の奨め ~時間分散を有効に活用しましょう~

期間 平均取得単価 損益
1年 15,739円 +12.46%
3年 15,349円 +15.32%
5年 13,169円 +34.41%
10年 10,501円 +68.56%
初回(2004年10月)から 10,722円 +65.09%

2017年6月30日現在(基準価額:17,701円)

  • ※上記は毎月同一金額を継続して積立した場合の平均取得単価。
  • ※積立による購入は将来の収益を保証したり、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。
  • ※上記は過去の一定期間の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではございません。
  • ※計算過程で出る端数の処理等、損益比率計算過程において簡略化した計算式を用いています。

レポート

月次レポート

年月 お客様レター 運用レポート
2017年7月(2017年7月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf
2017年6月(2017年6月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf
2017年5月(2017年5月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf
2017年4月(2017年4月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf
2017年3月(2017年3月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf
2017年2月(2017年2月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf
2017年1月(2017年1月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf
2016年12月(2016年12月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf
2016年11月(2016年11月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf
2016年10月(2016年10月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf
2016年9月(2016年9月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf
2016年8月(2016年8月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf

過去分はこちら

運用報告書

年月 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
第12期 決算日:2016年8月31日 ダウンロード pdf ダウンロード pdf
第11期 決算日:2015年8月31日 ダウンロード pdf ダウンロード pdf
第10期 決算日:2014年9月 1日 - ダウンロード pdf
第9期 決算日:2013年8月31日 - ダウンロード pdf
第8期 決算日:2012年8月31日 - ダウンロード pdf

お取引にかかる手数料率およびリスクについて

弊社ホームページに掲載されている『ありがとうファンド』のお取引をしていただく際には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また、『ありがとうファンド』には価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているわけではありません。

『ありがとうファンド』の手数料等およびリスクにつきましては、商品案内やお取引に関するページ等、及び投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますのでご確認ください。

資料のご請求・口座開設に関するお問合せ

フリーコール 0800-888-3900

インターネットからの資料のご請求・口座開設はこちら

フリーコール 0800-888-3900

※クリックすると電話を発信できます

※お問合せ前によくあるご質問をご確認ください。

インターネットからの資料のご請求・口座開設はこちら

pagetop

インターネットからの資料のご請求・口座開設はこちら

フリーコール 0800-888-3900