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ありがとうファンド|国際分散投資ならありがとう投信 ありがとうファンド|国際分散投資ならありがとう投信

運用状況・レポート

基準価額(2024年05月24日 現在)

基準価額 (一万口あたり) 前日比 純資産総額
36,408円 -52円(-0.14%) 239億3907万円

運用状況

運用状況

2024年4月末時点

銘柄資産クラス比率
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・グロース・ポートフォリオ 米国株式 24.3%
ラザード・グローバル・エクイティ・フランチャイズ・ファンド 先進国株式 12.2%
アリアンツ・グローバル・エクイティ・グロース 世界株式 9.9%
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース・セレクト 欧州株式 8.9%
ラザード・エマージングマーケッツ・エクイティ・アドバンテージ・ファンド 新興国株式 7.4%
アリアンツ・US・ラージ・キャップ・バリュー 米国株式 7.3%
SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト 金ETF 6.9%
アバディーン・エマージング・マーケッツ・スモーラーカンパニーズ・ファンド 新興国小型株式 6.4%
ラザード・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド 先進国株式 5.8%
ラザード・ジャパニーズ・ストラテジック・エクイティ・ファンド 日本株式 5.3%
iシェアーズ ゴールド・トラスト・マイクロ 金ETF 4.3%
コムジェスト日本株式ファンド 日本株式 0.7%

2024年4月末

投信総合ライブラリー

基準価額騰落率

1ヶ月 +1.2%
6ヶ月 +25.7%
1年 +35.3%
3年 +33.5%
5年 +89.2%
10年 +174.1%
設定来 +252.6%

2024年4月30日現在

過年度分配金実績

分配実績(税引前) 分配金(単位:円)
第19期(2023年8月) 0円
第18期(2022年8月) 0円
第17期(2021年8月) 0円
第16期(2020年8月) 0円
第15期(2019年9月) 0円
第14期(2018年8月) 0円
第13期(2017年8月) 0円
第12期(2016年8月) 0円

定期定額購入の奨め ~時間分散を有効に活用しましょう~

期間 平均取得単価 損益
1年 30,332円 +16.3%
3年 27,360円 +28.9%
5年 23,654円 +49.1%
10年 19,252円 +83.2%
初回(2004年10月)から 13,051円 +170.2%

2024年4月30日現在(基準価額:35,263円)

  • ※上記は毎月同一金額を継続して積立した場合の平均取得単価。
  • ※積立による購入は将来の収益を保証したり、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。
  • ※上記は過去の一定期間の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではございません。
  • ※計算過程で出る端数の処理等、損益比率計算過程において簡略化した計算式を用いています。

レポート

月次レポート

年月 お客様レター 運用レポート
2024年5月(2024年5月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf
2024年4月(2024年4月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf
2024年3月(2024年3月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf
2024年2月(2024年2月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf
2024年1月(2024年1月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf
2023年12月(2023年12月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf
2023年11月(2023年11月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf
2023年10月(2023年10月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf
2023年9月(2023年9月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf
2023年8月(2023年8月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf
2023年7月(2023年7月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf
2023年6月(2023年6月発行) ダウンロード pdf ダウンロード pdf

過去分はこちら

運用報告書

年月 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
第19期 決算日:2023年8月31日 ダウンロード pdf ダウンロード pdf
第18期 決算日:2022年8月31日 ダウンロード pdf ダウンロード pdf
第17期 決算日:2021年8月31日 ダウンロード pdf ダウンロード pdf
第16期 決算日:2020年8月31日 ダウンロード pdf ダウンロード pdf
第15期 決算日:2019年9月 2日 ダウンロード pdf ダウンロード pdf
第14期 決算日:2018年8月31日 ダウンロード pdf ダウンロード pdf
第13期 決算日:2017年8月31日 ダウンロード pdf ダウンロード pdf
第12期 決算日:2016年8月31日 ダウンロード pdf ダウンロード pdf

お取引にかかる手数料率およびリスクについて

弊社ホームページに掲載されている『ありがとうファンド』のお取引をしていただく際には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また、『ありがとうファンド』には価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているわけではありません。

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