基準価額 (一万口あたり) | 前日比 | 純資産総額 |
---|---|---|
24,631円 | -120円 | 164億7855万円 |
2022年5月末時点
銘柄 | 資産クラス | 比率 |
---|---|---|
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・グロース・ポートフォリオ | 先進国株式(米国) | 19.7% |
アリアンツ・ユーロランド・エクイティ・グロース | 先進国株式(欧州) | 15.8% |
アバディーン・スタンダード-エマージング・マーケッツ・スモーラーカンパニーズ・ファンド | 新興国小型株式 | 13.9% |
アバディーン・スタンダード・ノースアメリカン・スモーラーカンパニーズ・ファンド | 北米小型株式 | 13.2% |
アリアンツ・グローバル・エクイティ・グロース | 世界株式 | 10.8% |
アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ポートフォリオ | 新興国株式及び債券 | 9.4% |
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース・セレクト | 先進国株式(欧州) | 8.4% |
コムジェスト日本株式ファンド | 日本株式 | 3.8% |
iシェアーズ ゴールド・トラスト | 金ETF | 2.8% |
SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 金ETF | 1.1% |
2022年5月末
1ヶ月 | ▲0.4% |
---|---|
6ヶ月 | ▲11.1% |
1年 | ▲5.4% |
3年 | +45.5% |
5年 | +44.6% |
10年 | +220.2% |
設定来 | +151.9% |
2022年5月31日現在
分配実績(税引前) | 分配金(単位:円) |
---|---|
第17期(2021年8月) | 0円 |
第16期(2020年8月) | 0円 |
第15期(2019年8月) | 0円 |
第14期(2018年8月) | 0円 |
第13期(2017年8月) | 0円 |
第12期(2016年8月) | 0円 |
定期定額購入の奨め ~時間分散を有効に活用しましょう~
期間 | 平均取得単価 | 損益 |
---|---|---|
1年 | 26,932円 | ▲6.5% |
3年 | 21,833円 | +15.4% |
5年 | 20,254円 | +24.4% |
10年 | 15,814円 | +59.3% |
初回(2004年10月)から | 12,344円 | +104.1% |
2022年5月31日現在(基準価額:25,190円)
年月 | お客様レター | 運用レポート |
---|---|---|
2022年6月(2022年6月発行) | ダウンロード ![]() |
ダウンロード ![]() |
2022年5月(2022年5月発行) | ダウンロード ![]() |
ダウンロード ![]() |
2022年4月(2022年4月発行) | ダウンロード ![]() |
ダウンロード ![]() |
2022年3月(2022年3月発行) | ダウンロード ![]() |
ダウンロード ![]() |
2022年2月(2022年2月発行) | ダウンロード ![]() |
ダウンロード ![]() |
2022年1月(2022年1月発行) | ダウンロード ![]() |
ダウンロード ![]() |
2021年12月(2021年12月発行) | ダウンロード ![]() |
ダウンロード ![]() |
2021年11月(2021年11月発行) | ダウンロード ![]() |
ダウンロード ![]() |
2021年10月(2021年10月発行) | ダウンロード ![]() |
ダウンロード ![]() |
2021年9月(2021年9月発行) | ダウンロード ![]() |
ダウンロード ![]() |
2021年8月(2021年8月発行) | ダウンロード ![]() |
ダウンロード ![]() |
2021年7月(2021年7月発行) | ダウンロード ![]() |
ダウンロード ![]() |
年月 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
---|---|---|
第17期 決算日:2021年8月31日 | ダウンロード ![]() |
ダウンロード ![]() |
第16期 決算日:2020年8月31日 | ダウンロード ![]() |
ダウンロード ![]() |
第15期 決算日:2019年8月31日 | ダウンロード ![]() |
ダウンロード ![]() |
第14期 決算日:2018年8月31日 | ダウンロード ![]() |
ダウンロード ![]() |
第13期 決算日:2017年8月31日 | ダウンロード ![]() |
ダウンロード ![]() |
第12期 決算日:2016年8月31日 | ダウンロード ![]() |
ダウンロード ![]() |
| ありがとうファンドTOPへもどる |
お取引にかかる手数料率およびリスクについて
弊社ホームページに掲載されている『ありがとうファンド』のお取引をしていただく際には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また、『ありがとうファンド』には価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているわけではありません。
『ありがとうファンド』の手数料等およびリスクにつきましては、商品案内やお取引に関するページ等、及び投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますのでご確認ください。