運用状況・レポート
基準価額（2017年07月20日 現在）
| 基準価額 （一万口あたり） | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 17,983円 | -9円 | 124億8465万円 |
運用状況
2017年6月末時点
| 銘柄 | 資産クラス | 比率 |
|---|---|---|
| ニッポンコムジェスト・ヨーロッパファンドSA | 先進国株式（欧州） | 26.6% |
| キャピタル・グループ・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ | 先進国株式（米国） | 18.6% |
| ニッポンコムジェスト・エマージング・マーケッツ・ファンドSA | 新興国株式 | 13.3% |
| アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ | 新興国株式 | 10.3% |
| アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ポートフォリオ | 新興国株式及び債券 | 9.9% |
| アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・グロース・ポートフォリオ | 先進国株式（米国） | 7.9% |
| コムジェスト日本株式ファンド | 日本株式 | 6.1% |
2017年6月末
直近1年間の運用成績、市況等（月次レポートより抜粋）
2016年6月末～2017年6月末
| ありがとうファンド | +26.2% |
|---|---|
| TOPIX（配当込み） | +32.2% |
| MSCI KOKUSAI（日本を除く先進国株、円ベース） | +30.1% |
| MSCI EMERGING（新興国株、円ベース） | +36.0% |
※参考指数の騰落率についてはファクトセットからデータの提供を受けています。
基準価額騰落率
| 1ヶ月 | +1.6% |
|---|---|
| 6ヶ月 | +11.0% |
| 1年 | +26.2% |
| 3年 | +30.7% |
| 5年 | +120.4% |
| 設定来 | +77.0% |
2017年6月30日現在
過年度分配金実績
| 分配実績（税引前） | 分配金（単位：円） |
|---|---|
| 第12期（2016年8月） | 0円 |
| 第11期（2015年8月） | 0円 |
| 第10期（2014年9月） | 0円 |
| 第9期（2013年8月） | 0円 |
| 第8期（2012年8月） | 0円 |
定期定額購入の奨め ～時間分散を有効に活用しましょう～
| 期間 | 平均取得単価 | 損益 |
|---|---|---|
| 1年 | 15,739円 | +12.46% |
| 3年 | 15,349円 | +15.32% |
| 5年 | 13,169円 | +34.41% |
| 10年 | 10,501円 | +68.56% |
| 初回（2004年10月）から | 10,722円 | +65.09% |
2017年6月30日現在（基準価額：17,701円）
- ※上記は毎月同一金額を継続して積立した場合の平均取得単価。
- ※積立による購入は将来の収益を保証したり、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。
- ※上記は過去の一定期間の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではございません。
- ※計算過程で出る端数の処理等、損益比率計算過程において簡略化した計算式を用いています。
レポート
月次レポート
| 年月 | お客様レター | 運用レポート |
|---|---|---|
| 2017年7月（2017年7月発行） | ダウンロード  |
ダウンロード |
| 2017年6月（2017年6月発行） | ダウンロード |
ダウンロード |
| 2017年5月（2017年5月発行） | ダウンロード |
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| 2017年4月（2017年4月発行） | ダウンロード |
ダウンロード |
| 2017年3月（2017年3月発行） | ダウンロード |
ダウンロード |
| 2017年2月（2017年2月発行） | ダウンロード |
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| 2017年1月（2017年1月発行） | ダウンロード |
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| 2016年12月（2016年12月発行） | ダウンロード |
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| 2016年11月（2016年11月発行） | ダウンロード |
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| 2016年10月（2016年10月発行） | ダウンロード |
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| 2016年9月（2016年9月発行） | ダウンロード |
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| 2016年8月（2016年8月発行） | ダウンロード |
ダウンロード |
運用報告書
| 年月 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
|---|---|---|
| 第12期 決算日：2016年8月31日 | ダウンロード |
ダウンロード |
| 第11期 決算日：2015年8月31日 | ダウンロード |
ダウンロード |
| 第10期 決算日：2014年9月 1日 | - | ダウンロード |
| 第9期 決算日：2013年8月31日 | - | ダウンロード |
| 第8期 決算日：2012年8月31日 | - | ダウンロード |
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