基準価額 (一万口あたり) | 前日比 | 純資産総額 |
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30,354円 | +130円(+0.43%) | 203億4454万円 |
2023年10月末時点
銘柄 | 資産クラス | 比率 |
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アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・グロース・ポートフォリオ | 米国株式 | 22.7% |
ラザード・グローバル・エクイティ・フランチャイズ・ファンド | 先進国株式 | 12.6% |
アリアンツ・グローバル・エクイティ・グロース | 世界株式 | 10.6% |
アバディーン・エマージング・マーケッツ・スモーラーカンパニーズ・ファンド | 新興国小型株式 | 8.1% |
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース・セレクト | 欧州株式 | 8.1% |
ラザード・エマージングマーケッツ・エクイティ・アドバンテージ・ファンド | 新興国株式 | 7.8% |
SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 金ETF | 6.9% |
ラザード・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド | 先進国株式 | 5.7% |
ラザード・ジャパニーズ・ストラテジック・エクイティ・ファンド | 日本株式 | 5.3% |
アバディーン・ノースアメリカン・スモーラーカンパニーズ・ファンド | 北米小型株式 | 4.8% |
iシェアーズ ゴールド・トラスト・マイクロ | 金ETF | 4.3% |
コムジェスト日本株式ファンド | 日本株式 | 1.3% |
2023年10月末
1ヶ月 | ▲2.6% |
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6ヶ月 | +7.6% |
1年 | +11.5% |
3年 | +39.1% |
5年 | +63.2% |
10年 | +122.1% |
設定来 | +180.5% |
2023年10月31日現在
分配実績(税引前) | 分配金(単位:円) |
---|---|
第19期(2023年8月) | 0円 |
第18期(2022年8月) | 0円 |
第17期(2021年8月) | 0円 |
第16期(2020年8月) | 0円 |
第15期(2019年9月) | 0円 |
第14期(2018年8月) | 0円 |
第13期(2017年8月) | 0円 |
第12期(2016年8月) | 0円 |
定期定額購入の奨め ~時間分散を有効に活用しましょう~
期間 | 平均取得単価 | 損益 |
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1年 | 26,976円 | +4.0% |
3年 | 26,073円 | +7.6% |
5年 | 22,284円 | +25.9% |
10年 | 18,429円 | +52.2% |
初回(2004年10月)から | 12,851円 | +118.3% |
2023年10月31日現在(基準価額:28,052円)
年月 | お客様レター | 運用レポート |
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2023年11月(2023年11月発行) | ダウンロード ![]() |
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2023年10月(2023年10月発行) | ダウンロード ![]() |
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2023年9月(2023年9月発行) | ダウンロード ![]() |
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2023年8月(2023年8月発行) | ダウンロード ![]() |
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2023年7月(2023年7月発行) | ダウンロード ![]() |
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2023年6月(2023年6月発行) | ダウンロード ![]() |
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2023年5月(2023年5月発行) | ダウンロード ![]() |
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2023年4月(2023年4月発行) | ダウンロード ![]() |
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2023年3月(2023年3月発行) | ダウンロード ![]() |
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2023年2月(2023年2月発行) | ダウンロード ![]() |
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2023年1月(2023年1月発行) | ダウンロード ![]() |
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2022年12月(2022年12月発行) | ダウンロード ![]() |
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年月 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
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第19期 決算日:2023年8月31日 | ダウンロード ![]() |
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第18期 決算日:2022年8月31日 | ダウンロード ![]() |
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第17期 決算日:2021年8月31日 | ダウンロード ![]() |
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第16期 決算日:2020年8月31日 | ダウンロード ![]() |
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第15期 決算日:2019年9月 2日 | ダウンロード ![]() |
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第14期 決算日:2018年8月31日 | ダウンロード ![]() |
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第13期 決算日:2017年8月31日 | ダウンロード ![]() |
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第12期 決算日:2016年8月31日 | ダウンロード ![]() |
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