運用状況・レポート
基準価額（2019年10月21日 現在）
| 基準価額 （一万口あたり） | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 18,295円 | －40円 | 127億4264万円 |
運用状況
2019年9月末時点
| 銘柄 | 資産クラス | 比率 |
|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・ロウ・ボラティリティ・エクイティ・ポートフォリオ | 新興国株式 | 19.3% |
| アリアンツ・ユーロランド・エクイティ・グロース | 先進国株式（欧州） | 15.5% |
| アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・グロース・ポートフォリオ | 先進国株式（米国） | 14.4% |
| アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース・セレクト | 先進国株式（欧州） | 12.6% |
| アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ポートフォリオ | 新興国株式及び債券 | 10.5% |
| アバディーン・グローバル・ノースアメリカン・スモーラーカンパニーズ・ファンド | 北米小型株式 | 10.0% |
| コムジェスト日本株式ファンド | 日本株式 | 7.4% |
| iシェアーズ ゴールド・トラスト | 金ETF | 2.6% |
| コムジェスト・エマージング・マーケッツ・ファンド | 新興国株式 | 2.3% |
| コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド | 先進国株式（欧州） | 0.6% |
2019年9月末
基準価額騰落率
| 1ヶ月 | +2.8% |
|---|---|
| 6ヶ月 | ▲0.3% |
| 1年 | ▲7.3% |
| 3年 | +20.6% |
| 5年 | +24.5% |
| 設定来 | +78.2% |
2019年9月30日現在
過年度分配金実績
| 分配実績（税引前） | 分配金（単位：円） |
|---|---|
| 第15期（2019年9月） | 0円 |
| 第14期（2018年8月） | 0円 |
| 第13期（2017年8月） | 0円 |
| 第12期（2016年8月） | 0円 |
| 第11期（2015年8月） | 0円 |
定期定額購入の奨め ～時間分散を有効に活用しましょう～
| 期間 | 平均取得単価 | 損益 |
|---|---|---|
| 1年 | 17,645円 | +1.02% |
| 3年 | 17,653円 | +0.97% |
| 5年 | 16,623円 | +7.22% |
| 初回（2004年10月）から | 11,428円 | +55.97% |
2019年9月30日現在（基準価額：17,824円）
- ※上記は毎月同一金額を継続して積立した場合の平均取得単価。
- ※積立による購入は将来の収益を保証したり、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。
- ※上記は過去の一定期間の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではございません。
- ※計算過程で出る端数の処理等、損益比率計算過程において簡略化した計算式を用いています。
レポート
月次レポート
| 年月 | お客様レター | 運用レポート |
|---|---|---|
| 2019年10月（2019年10月発行） | ダウンロード  |
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| 2019年9月（2019年9月発行） | ダウンロード |
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| 2019年8月（2019年8月発行） | ダウンロード |
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| 2019年7月（2019年7月発行） | ダウンロード |
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| 2019年6月（2019年6月発行） | ダウンロード |
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| 2019年5月（2019年5月発行） | ダウンロード |
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| 2019年4月（2019年4月発行） | ダウンロード |
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| 2019年3月（2019年3月発行） | ダウンロード |
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| 2019年2月（2019年2月発行） | ダウンロード |
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| 2019年1月（2019年1月発行） | ダウンロード |
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| 2018年12月（2018年12月発行） | ダウンロード |
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| 2018年11月（2018年11月発行） | ダウンロード |
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運用報告書
| 年月 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
|---|---|---|
| 第15期 決算日：2019年9月 2日 | ダウンロード |
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| 第14期 決算日：2018年8月31日 | ダウンロード |
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| 第13期 決算日：2017年8月31日 | ダウンロード |
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| 第12期 決算日：2016年8月31日 | ダウンロード |
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| 第11期 決算日：2015年8月31日 | ダウンロード |
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