運用状況・レポート
基準価額（2025年08月19日 現在）
| 基準価額 （一万口あたり） | 前日比 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| 39,308円 | +28円(+0.07%) | 256億9283万円 |
運用状況
2025年7月末時点
| 銘柄 | 資産クラス | 比率 |
|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・アメリカン・グロース・ポートフォリオ | 米国株式 | 16.1% |
| アリアンツ・US・ラージ・キャップ・バリュー | 米国株式 | 10.1% |
| JPモルガン USセレクト・エクイティ | 米国株式 | 9.4% |
| SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 金ETF | 8.3% |
| iシェアーズ ゴールド・トラスト・マイクロ | 金ETF | 7.2% |
| アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース・セレクト | 欧州株式 | 7.1% |
| ラザード・グローバル・エクイティ・フランチャイズ・ファンド | 先進国株式 | 7.0% |
| RBCエマージング・マーケッツ（除く中国）エクイティ・ファンド | 新興国株式 | 6.5% |
| JPモルガン・USグロース・ファンド | 米国株式 | 6.1% |
| ラザード・ジャパニーズ・ストラテジック・エクイティ・ファンド | 日本株式 | 5.2% |
| ラザード・エマージングマーケッツ・エクイティ・アドバンテージ・ファンド | 新興国株式 | 4.4% |
| フィッシャー・US・エクイティ・セレクション・ファンド | 米国株式 | 3.2% |
| アライアンス・バーンスタイン・ヨーロピアン・グロース・ポートフォリオ | 欧州株式 | 3.1% |
| ブラウン・アドバイザリー・US・サステナブル・バリュー・ファンド | 米国株式 | 3.1% |
| ラザード･グローバル･エクイティ･アドバンテージ・ファンド | 世界株式 | 1.2% |
| コムジェスト日本株式ファンド | 日本株式 | 0.7% |
| JPモルガン・ヨーロッパ・リサーチ・エンハンスド・ETF | 欧州株式 | 0.3% |
2025年7月末
基準価額騰落率
| 1ヶ月 | +3.6% |
|---|---|
| 6ヶ月 | +3.0% |
| 1年 | +10.9% |
| 3年 | +56.7% |
| 5年 | +95.5% |
| 10年 | +134.3% |
| 設定来 | +292.1% |
2025年7月31日現在
過年度分配金実績
| 分配実績（税引前） | 分配金（単位：円） |
|---|---|
| 第20期（2024年9月） | 0円 |
| 第19期（2023年8月） | 0円 |
| 第18期（2022年8月） | 0円 |
| 第17期（2021年8月） | 0円 |
| 第16期（2020年8月） | 0円 |
| 第15期（2019年9月） | 0円 |
| 第14期（2018年8月） | 0円 |
| 第13期（2017年8月） | 0円 |
| 第12期（2016年8月） | 0円 |
定期定額購入の奨め ～時間分散を有効に活用しましょう～
| 期間 | 平均取得単価 | 損益 |
|---|---|---|
| 1年 | 36,435円 | +7.6% |
| 3年 | 31,044円 | +26.3% |
| 5年 | 28,270円 | +38.7% |
| 10年 | 21,305円 | +84.1% |
| 初回（2004年10月）から | 13,574円 | +188.9% |
2025年7月31日現在（基準価額：39,214円）
- ※上記は毎月同一金額を継続して積立した場合の平均取得単価。
- ※積立による購入は将来の収益を保証したり、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。
- ※上記は過去の一定期間の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではございません。
- ※計算過程で出る端数の処理等、損益比率計算過程において簡略化した計算式を用いています。
レポート
月次レポート
| 年月 | お客様レター | 運用レポート |
|---|---|---|
| 2025年8月（2025年8月発行） | ダウンロード  |
ダウンロード |
| 2025年7月（2025年7月発行） | ダウンロード |
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| 2025年6月（2025年6月発行） | ダウンロード |
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| 2025年5月（2025年5月発行） | ダウンロード |
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| 2025年4月（2025年4月発行） | ダウンロード |
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| 2025年3月（2025年3月発行） | ダウンロード |
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| 2025年2月（2025年2月発行） | ダウンロード |
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| 2025年1月（2025年1月発行） | ダウンロード |
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| 2024年12月（2024年12月発行） | ダウンロード |
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| 2024年11月（2024年11月発行） | ダウンロード |
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| 2024年10月（2024年10月発行） | ダウンロード |
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| 2024年9月（2024年9月発行） | ダウンロード |
ダウンロード |
運用報告書
| 年月 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
|---|---|---|
| 第20期 決算日：2024年9月 2日 | ダウンロード |
ダウンロード |
| 第19期 決算日：2023年8月31日 | ダウンロード |
ダウンロード |
| 第18期 決算日：2022年8月31日 | ダウンロード |
ダウンロード |
| 第17期 決算日：2021年8月31日 | ダウンロード |
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| 第16期 決算日：2020年8月31日 | ダウンロード |
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| 第15期 決算日：2019年9月 2日 | ダウンロード |
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| 第14期 決算日：2018年8月31日 | ダウンロード |
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| 第13期 決算日：2017年8月31日 | ダウンロード |
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| 第12期 決算日：2016年8月31日 | ダウンロード |
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