信託報酬とはどのような手数料ですか?保有しているありがとうファンドの残高評価金額から信託報酬が別途差し引かれるのですか?
信託報酬は、投資信託を管理・運用するための運用管理費用として、お客様に日々ご負担いただくものです。
ただし、別途支払うのではなく、信託財産の中から「純資産総額に対して年率0.99%(税込)以内」を日割り計算して毎日差し引かれます。
したがって、日々、公表される基準価額は、すでに信託報酬が差し引かれたものですので、お客様の日々の残高評価金額から信託報酬が別途差し引かれるわけではございません。