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金融庁が公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」に係る弊社の実績について(2025年3月末基準)

2025年04月01日(火)

  • 重要なお知らせ

金融庁が公表を行った「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、弊社の実績(2025年3月末基準)をご報告申し上げます。

1.投資信託の運用損益別顧客比率

2.投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン

※共通KPIの定義・算出方法は金融庁ホームページをご参照下さい

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20180629-3/02.pdf

PDF版はこちら ⇒ 投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI(2025年3月末基準)

1.投資信託の運用損益別顧客比率

お客様にご購入いただいたありがとうファンドの運用損益状況を損益区分ごとに公表しております。ありがとうファンドを購入されて資産運用されているお客様のうち、97.4%の方が運用損益でプラスとなっております。

2025年3月末、2024年3月末、2023年3月末の実績を併記しています。

202503KPI.png

運用損益がプラスの顧客の割合
2025年3月末基準 97.4%
2024年3月末基準 99.3%
2023年3月末基準 95.6%

※2025年3月時点の投信残高に対するトータルリターンで算出。2004年9月1日のありがとうファンド設定日からの2025年3月末までの全期間を対象。

※投資信託のトータルリターン通知制度に基づくトータルリターンを基準日時点の評価金額で除して算出した各損益率の分布。対象のお客様全体を100%として、それぞれの運用損益に該当する顧客数比率をグラフ化。

2.投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン

お客様にご購入いただいたありがとうファンドのコストに対するリターンおよびリスクに対するリターンを公表しております。

(弊社はありがとうファンド1本のみのため残高加重平均値は同一の値となります)

(参考)コスト・リターン/リスク・リターンの実績推移
202503KPI_cost_all.png 202503KPI_risk_all.png
コスト リターン
2025年3月末 1.60% 17.87%
2024年3月末 1.70% 14.28%
2023年3月末 1.75% 7.26%
リスク リターン
2025年3月末 14.71% 17.87%
2024年3月末 16.83% 14.28%
2023年3月末 17.49% 7.26%

2025年3月末基準
202503KPI_cost_2025.png 202503KPI_risk_2025.png
銘柄名 コスト リターン
ありがとうファンド 1.60% 17.87%
残高加重平均値 1.60% 17.87%
銘柄名 リスク リターン
ありがとうファンド 14.71% 17.87%
残高加重平均値 14.71% 17.87%

2024年3月末基準
202503KPI_cost_2024.png 202503KPI_risk_2024.png
銘柄名 コスト リターン
ありがとうファンド 1.70% 14.28%
残高加重平均値 1.70% 14.28%
銘柄名 リスク リターン
ありがとうファンド 16.83% 14.28%
残高加重平均値 16.83% 14.28%

2023年3月末基準
202503KPI_cost_2023.png 202503KPI_risk_2023.png
銘柄名 コスト リターン
ありがとうファンド 1.75% 7.26%
残高加重平均値 1.75% 7.26%
銘柄名 リスク リターン
ありがとうファンド 17.49% 7.26%
残高加重平均値 17.49% 7.26%

※リターン:過去5年間の年率リターン(年率換算)

※リスク:過去5年間の年率リスク(年率換算)

※コスト:目論見書に書かれている実質的な信託報酬率の上限値としております。販売手数料はかかりません。

<本件に関するお問合せ>

ありがとう投信株式会社 カスタマーサービス部
フリーコール:0800-888-3900
(受付時間 9:30~17:00 土日祝日、年末年始を除く)

ありがとう投信ロゴ_FB_Ab_160406.png

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お取引にかかる手数料率およびリスクについて

弊社ホームページに掲載されている『ありがとうファンド』のお取引をしていただく際には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また、『ありがとうファンド』には価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているわけではありません。

『ありがとうファンド』の手数料等およびリスクにつきましては、商品案内やお取引に関するページ等、及び投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますのでご確認ください。

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