【2023年11月末基準】投資信託の運用損益別顧客比率の実績公表
2023年12月01日（金）
弊社の2023年11月末基準での実績をご報告申し上げます。
投資信託の運用損益別顧客比率
お客様にご購入いただいたありがとうファンドの運用損益状況を損益区分ごとに公表しております。ありがとうファンドを購入されて資産運用されているお客様のうち、98.9％の方が運用損益でプラスとなっております。
※2023年11月末時点の投信残高に対するトータルリターンで算出。2004年9月1日のありがとうファンド設定日からの2023年11月末までの全期間を対象。
※投資信託のトータルリターン通知制度に基づくトータルリターンを基準日時点の評価金額で除して算出した各損益率の分布。対象のお客さま全体を100％として、それぞれの運用損益に該当する顧客数比率をグラフ化。
※損益計算の算出方法は以下の通りです。
| 運用損益計算 | 分子 | ・基準日時点の評価金額＋累計受取分配金額（税引後）＋累計売付金額－累計買付金額（含む消費税込の販売手数料） ・基準日時点までに全部売却・償還された銘柄は対象外 |
| 分母 | ・基準日時点の評価金額 | |
| 遡及期間 | ・当該銘柄の購入当初まで遡及 |
※金融庁「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の算出方法を参考にしております。
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