金融庁が公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」に係る弊社の実績について（2023年3月末基準）
2023年04月04日（火）
金融庁が公表を行った「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、弊社の実績（2023年3月末基準）をご報告申し上げます。
1.投資信託の運用損益別顧客比率
2.投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン
※共通KPIの定義・算出方法は金融庁ホームページをご参照下さい
（https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20180629-3/02.pdf）
PDF版はこちら ⇒ 投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI（2023年3月末基準）
１．投資信託の運用損益別顧客比率
お客様にご購入いただいたありがとうファンドの運用損益状況を損益区分ごとに公表しております。ありがとうファンドを購入されて資産運用されているお客様のうち、95.6%の方が運用損益でプラスとなっております。
2023年3月末、2022年3月末、2021年3月末の実績を併記しています。
| 運用損益がプラスの顧客の割合 | |
| 2023年3月末基準 | 95.6% |
| 2022年3月末基準 | 96.7% |
| 2021年3月末基準 | 98.9% |
※2023年3月時点の投信残高に対するトータルリターンで算出。2004年9月1日のありがとうファンド設定日からの2023年3月末までの全期間を対象。
※投資信託のトータルリターン通知制度に基づくトータルリターンを基準日時点の評価金額で除して算出した各損益率の分布。対象のお客様全体を100％として、それぞれの運用損益に該当する顧客数比率をグラフ化。
２．投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン
お客様にご購入いただいたありがとうファンドのコストに対するリターンおよびリスクに対するリターンを公表しております。
（弊社はありがとうファンド1本のみのため残高加重平均値は同一の値となります）
| （参考）コスト・リターン／リスク・リターンの実績推移 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 2023年3月末基準 | ||||||||||||||||||||
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| 2022年3月末基準 | ||||||||||||||||||||
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| 2021年3月末基準 | ||||||||||||||||||||
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※リターン：過去5年間の年率リターン（年率換算）
※リスク：過去5年間の年率リスク（年率換算）
※コスト：目論見書に書かれている実質的な信託報酬率の上限値としております。販売手数料はかかりません。
＜本件に関するお問合せ＞
ありがとう投信株式会社 カスタマーサービス部
フリーコール：0800-888-3900
（受付時間 8:30～17:30 土日祝日、年末年始を除く）
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