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金融庁が公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」に係る弊社の実績について(2021年3月末基準)

2021年04月01日(木)

  • 重要なお知らせ

金融庁が公表を行った「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、弊社の実績(2021年3月末基準)をご報告申し上げます。

1.投資信託の運用損益別顧客比率

2.投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン

※共通KPIの定義・算出方法は金融庁ホームページをご参照下さい

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20180629-3/02.pdf

PDF版はこちら ⇒ 投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI(2021年3月末基準)

1.投資信託の運用損益別顧客比率

お客様にご購入いただいたありがとうファンドの運用損益状況を損益区分ごとに公表しております。ありがとうファンドを購入されて資産運用されているお客様のうち、98.9%の方が運用損益でプラスとなっております。

2021年3月末、2020年3月末、2019年3月末の実績を併記しています。

202103KPI.png

運用損益がプラスの顧客の割合
2021年3月末基準 98.9%
2020年3月末基準 77.9%
2019年3月末基準 94.8%

※2021年3月時点の投信残高に対するトータルリターンで算出。2004年9月1日のありがとうファンド設定日からの2021年3月末までの全期間を対象。

※投資信託のトータルリターン通知制度に基づくトータルリターンを基準日時点の評価金額で除して算出した各損益率の分布。対象のお客様全体を100%として、それぞれの運用損益に該当する顧客数比率をグラフ化。

2.投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン

お客様にご購入いただいたありがとうファンドのコストに対するリターンおよびリスクに対するリターンを公表しております。

(弊社はありがとうファンド1本のみのため残高加重平均値は同一の値となります)

2021年3月末基準
202103KPI_cost1.png 202103KPI_risk1.png
銘柄名 リターン コスト
ありがとうファンド 10.65% 1.75%
残高加重平均値 10.65% 1.75%
銘柄名 リターン リスク
ありがとうファンド 10.65% 15.68%
残高加重平均値 10.65% 15.68%

2020年3月末基準
202103KPI_cost2.png 202103KPI_risk2.png
銘柄名 リターン コスト
ありがとうファンド -0.48% 1.80%
残高加重平均値 -0.48% 1.80%
銘柄名 リターン リスク
ありがとうファンド -0.48% 15.45%
残高加重平均値 -0.48% 15.45%

2019年3月末基準
202103KPI_cost3.png 202103KPI_risk3.png
銘柄名 リターン コスト
ありがとうファンド 6.61% 1.80%
残高加重平均値 6.61% 1.80%
銘柄名 リターン リスク
ありがとうファンド 6.61% 13.34%
残高加重平均値 6.61% 13.34%

※リターン:過去5年間の年率リターン(年率換算)

※リスク:過去5年間の年率リスク(年率換算)

※コスト:目論見書に書かれている実質的な信託報酬率の上限値としております。販売手数料はかかりません。

<本件に関するお問合せ>

ありがとう投信株式会社 カスタマーサービス部
フリーコール:0800-888-3900
(受付時間 8:30~17:30 土日祝日、年末年始を除く)

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『ありがとうファンド』の手数料等およびリスクにつきましては、商品案内やお取引に関するページ等、及び投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますのでご確認ください。

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