「ありがとうございます」をお客さまに、お客さまからは「ありがとう」というお言葉を。

  • フリーコール 0800-888-3900
  • 無料 資料請求はこちら
  • MENU

HOME > お知らせ > 【参考情報】「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」を参考に2018年8月末基準の弊社実績公表

【参考情報】「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」を参考に2018年8月末基準の弊社実績公表

2018年09月19日(水)

  • 重要なお知らせ

今般、金融庁が公表を行った「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」を参考にして、弊社の2018年8月末基準での実績をご報告申し上げます。

 

 

なお、金融庁の「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」は3月末基準のため、弊社8月末基準実績はあくまでも参考情報となりますので、あらかじめご了承ください。

 

 

1.投資信託の運用損益別顧客比率

2.投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン

3.投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

※共通KPIの定義・算出方法は金融庁ホームページをご参照下さい

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20180629-3/02.pdf

1.投資信託の運用損益別顧客比率

お客様にご購入いただいたありがとうファンドの運用損益状況を損益区分ごとに公表しております。ありがとうファンドを購入されて資産運用されているお客様のうち、98.4%の方が運用損益でプラスとなっております。

  

 

運用損益別顧客比率.gif

  

※2018年8月末時点の投信残高に対するトータルリターンで算出。2004年9月1日のありがとうファンド設定日からの2018年8月末までの全期間を対象。

※投資信託のトータルリターン通知制度に基づくトータルリターンを基準日時点の評価金額で除して算出した各損益率の分布。対象のお客さま全体を100%として、それぞれの運用損益に該当する顧客数比率をグラフ化。

 

 

(参考)口座開設年別損益状況分布(※数字はプラス顧客の比率)

  口座開設時期に関わらずお客さまの9割超がプラスになっております。

 

 口座開設年別損益状況分布.gif

 

    

 

2.投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン

お客さまにご購入いただいたありがとうファンドのコストに対するリターンを公表しております。

(弊社はありがとうファンド1本のみのため残高加重平均値は同一の値となります)

 

   

 コストリターングラフ.gif

  コストリターン表.gif  

 

    

※リターン:過去5年間の年率リターン(年率換算)

※コスト:目論見書に書かれている実質的な信託報酬率の上限値としております。販売手数料はかかりません。

 

 

3.投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

お客さまにご購入いただいたありがとうファンドのリスクに対するリターンを公表しております。

(弊社はありがとうファンド1本のみのため残高加重平均値は同一の値となります)

 

  

リスクリターングラフ.gif

  

 リスクリターン表.gif

 

※リターン:過去5年間の年率リターン(年率換算)

※リスク:過去5年間の年率リスク(年率換算)

お知らせ TOP

R&Iファンド大賞2018 受賞

39コンシェルジュサービス:相続・税金・保険・法律問題など一人ひとりのお客さまのご相談に乗って問題解決のお手伝いをさせていただきます。

39紹介プログラム

資産運用に役立つ情報をご紹介「ありがとうブログ」

お取引にかかる手数料率およびリスクについて

弊社ホームページに掲載されている『ありがとうファンド』のお取引をしていただく際には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また、『ありがとうファンド』には価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているわけではありません。

『ありがとうファンド』の手数料等およびリスクにつきましては、商品案内やお取引に関するページ等、及び投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますのでご確認ください。

資料のご請求・口座開設に関するお問合せ

フリーコール 0800-888-3900

インターネットからの資料のご請求・口座開設はこちら

フリーコール 0800-888-3900

※クリックすると電話を発信できます

※お問合せ前によくあるご質問をご確認ください。

インターネットからの資料のご請求・口座開設はこちら

pagetop

インターネットからの資料のご請求・口座開設はこちら

フリーコール 0800-888-3900