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主な投資対象:米国株式
2023年より組入開始
ファンダメンタルの調査・分析に基づき高い超過資本利回りを有する企業に着目することで、結果として持続可能且つ相対的に魅力ある配当利回りのメリットを享受する大型株バリュー戦略であり、ベンチマークを中長期的にアウトパフォーム することを目指します。
騰落率 | |||||||
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騰落率 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
7.3% | 10.3% | 15.9% | 30.8% |
出所:ファクトセット、投資先運用会社より、ありがとう投信作成
※現地通貨ベース、2024年11月末時点
銘柄 | 業種分類 | 国 | 構成比率 |
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BANK OF AMERICA CORP | 金融 | アメリカ | 4.3% |
PARKERHANNIFIN CORP | 資本財 | アメリカ | 3.6% |
KENVUE INC | 生活必需品 | アメリカ | 3.3% |
出所:投資先運用会社より、ありがとう投信作成
※2024年10月末時点
出所:ファクトセットより、ありがとう投信作成
※基準価額はUSDベース、2024年11月末までの日次推移
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