基準価額 (一万口あたり) | 前日比 | 純資産総額 |
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36,482円 | +133円(+0.37%) | 239億8345万円 |
2024年4月末時点
銘柄 | 資産クラス | 比率 |
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アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・グロース・ポートフォリオ | 米国株式 | 24.3% |
ラザード・グローバル・エクイティ・フランチャイズ・ファンド | 先進国株式 | 12.2% |
アリアンツ・グローバル・エクイティ・グロース | 世界株式 | 9.9% |
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・グロース・セレクト | 欧州株式 | 8.9% |
ラザード・エマージングマーケッツ・エクイティ・アドバンテージ・ファンド | 新興国株式 | 7.4% |
アリアンツ・US・ラージ・キャップ・バリュー | 米国株式 | 7.3% |
SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 金ETF | 6.9% |
アバディーン・エマージング・マーケッツ・スモーラーカンパニーズ・ファンド | 新興国小型株式 | 6.4% |
ラザード・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド | 先進国株式 | 5.8% |
ラザード・ジャパニーズ・ストラテジック・エクイティ・ファンド | 日本株式 | 5.3% |
iシェアーズ ゴールド・トラスト・マイクロ | 金ETF | 4.3% |
コムジェスト日本株式ファンド | 日本株式 | 0.7% |
2024年4月末
1ヶ月 | +1.2% |
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6ヶ月 | +25.7% |
1年 | +35.3% |
3年 | +33.5% |
5年 | +89.2% |
10年 | +174.1% |
設定来 | +252.6% |
2024年4月30日現在
分配実績(税引前) | 分配金(単位:円) |
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第19期(2023年8月) | 0円 |
第18期(2022年8月) | 0円 |
第17期(2021年8月) | 0円 |
第16期(2020年8月) | 0円 |
第15期(2019年9月) | 0円 |
第14期(2018年8月) | 0円 |
第13期(2017年8月) | 0円 |
第12期(2016年8月) | 0円 |
定期定額購入の奨め ~時間分散を有効に活用しましょう~
期間 | 平均取得単価 | 損益 |
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1年 | 30,332円 | +16.3% |
3年 | 27,360円 | +28.9% |
5年 | 23,654円 | +49.1% |
10年 | 19,252円 | +83.2% |
初回(2004年10月)から | 13,051円 | +170.2% |
2024年4月30日現在(基準価額:35,263円)
年月 | お客様レター | 運用レポート |
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2024年5月(2024年5月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
2024年4月(2024年4月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
2024年3月(2024年3月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
2024年2月(2024年2月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
2024年1月(2024年1月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
2023年12月(2023年12月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
2023年11月(2023年11月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
2023年10月(2023年10月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
2023年9月(2023年9月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
2023年8月(2023年8月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
2023年7月(2023年7月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
2023年6月(2023年6月発行) | ダウンロード | ダウンロード |
年月 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
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第19期 決算日:2023年8月31日 | ダウンロード | ダウンロード |
第18期 決算日:2022年8月31日 | ダウンロード | ダウンロード |
第17期 決算日:2021年8月31日 | ダウンロード | ダウンロード |
第16期 決算日:2020年8月31日 | ダウンロード | ダウンロード |
第15期 決算日:2019年9月 2日 | ダウンロード | ダウンロード |
第14期 決算日:2018年8月31日 | ダウンロード | ダウンロード |
第13期 決算日:2017年8月31日 | ダウンロード | ダウンロード |
第12期 決算日:2016年8月31日 | ダウンロード | ダウンロード |
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