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ありがとうファンド組入銘柄

キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・
トータル・オポチュニティーズ

エマージング市場の長期投資

新興国ファンド

主な投資対象:新興国株式債券

2015年より組入開始

運用目標

リスク低減を図りつつ、エマージング株式に比肩するリターンの実現を目指す。

特長

エマージング市場投資でも長い実績、世界的な情報のネットワークと分析力

 

幅広い投資対象

エマージング市場のあらゆる投資機会を活かそうというファンド。

地域的にも投資対象の限定はほとんど無いと言っていいほど、エマージング市場であればどこでも、非常に柔軟な発想で幅広く投資対象を選びます。また、エマージング諸国にビジネス基盤を有する先進国株式も投資対象。

リスクを抑えることを意識した運用

通常の市場であれば債券と株式の値動きは逆相関となるのですが、新興国諸国においては必ずしもそうならずに、特定の国や地域では、株式と債券の値動きが順相関となる特殊な市場です。

また、債券は利払いもあり、デフォルトしない限り元本が返還されるため、株式に比べて値動きが緩やかであることや、インフレ率に連動する債券などによる分散効果という特徴を生かし、株式や債券を組み合わせることにより、リスクを抑えながらも株式と同等のリターンを得ることを目指して運用します。

幅広い投資機会にアクセス

多様なリスク・リターン特性を追求

幅広い投資機会にアクセス

騰落率 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来
1.3% 4.4% 13.0% 15.9% 11.4% 35.0%
銘柄 業種分類 構成比率
Russia Government 国債 ロシア 3.8%
Brazil Government 国債 ブラジル 3.7%
Mexico Government 国債 メキシコ 3.5%
India Government 国債 インド 3.2%
Argentina Government 国債 アルゼンチン 2.5%

基準価額推移

2017年4月末時点

※基準価額と参考指数は設定日を10,000として指数化しています。

※参考指数について:TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。S&P500種指数(S&P500)に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はS&P Dow Jones Indices LLCに帰属します。MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI に帰属します。

お取引にかかる手数料率およびリスクについて

弊社ホームページに掲載されている『ありがとうファンド』のお取引をしていただく際には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合があります。また、『ありがとうファンド』には価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているわけではありません。

『ありがとうファンド』の手数料等およびリスクにつきましては、商品案内やお取引に関するページ等、及び投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますのでご確認ください。

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