『ありがとうファンド』は、ファンドオブファンズであり、国内外の投資信託証券などの値動きのある証券に投資します。また、外貨建て投資信託証券に投資する場合には為替の変動もあります。なお、投資信託証券の組入証券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本が割り込むことがあります。ファンドに投資することに伴うリスクはお客様のご負担となりますし、ファンドへの投資による損益も全てお客様に帰属します。また、元本及び利息の保証はなく、預金保険の対象でもありません。
- ＜『ありがとうファンド』の基準価額の主な変動要因＞
- 「価格変動リスク」「流動性リスク」「ビジネスリスク」「為替リスク」「カントリーリスク」「ファンド資産の流失によるリスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。
『ありがとうファンド』に係る手数料等について
- 【申込手数料】
- 申込手数料はありません。
- 【換金（売却）手数料】
- 換金（売却）手数料はありません。
- 【信託財産留保額】
- 信託財産留保額はありません。
- 【信託報酬】
- ファンドの純資産総額に年0.945％（税抜年0.9％）の率を乗じて得た額とします。なお、純資産総額の増加に応じて信託報酬を逓減させていく商品設計になっております。
［実質的な信託報酬* 信託財産の純資産総額に対して年1.6％±0.3％(概算)］
(*)『ありがとうファンド』は他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）4.【手数料等及び税金】（3）【信託報酬等】をご覧ください。 - 【その他の費用等】
- 『ありがとうファンド』に組み入れるファンドを売買する際に発生する売買委託手数料およびこれにかかる消費税相当額などの実費が投資信託財産より控除されます。※実費の額は、今後組み入れファンドの追加や変更があった場合、変動してくるものであるため事前に料率、上限額等を表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）4.【手数料等及び税金】（4）【その他の手数料等】をご覧ください。
